Oopitem - Grootboekrekeninge

Oop item skakel funksie kan geaktiveer word vir geselekteerde algemene grootboekrekeninge in die Tabel van rekeninge. Dit laat jou toe om krediet-transaksies aan spesifieke debiet-transaksies te koppel en omgekeerd. 

Die Oopitem-funksionaliteit word gebruik om transaksies in grootboekrekeninge te bestuur en te rekonsilieer. 

Die "Oopitem rekening"-instelling is nie vir die volgende rekeninge beskikbaar nie: 

  • Behoue ​​verdienste / Behoue ​​inkomste - Hierdie rekening weerspieël die netto wins/netto verlies.
  • Debiteurekontrole - Hierdie rekening weerspieël die totaal van die individuele debiteure (kliënt / klant) rekeninge in die algemene grootboek. Jy kan geselekteerde debiteure (kliënt / kliënt) rekeninge as 'n "Oopitem rekening" op die Rekeninginligting-oortjie stel.
  • Krediteurekontrole - Hierdie rekening weerspieël die totaal van die individuele krediteure (verskaffer) rekeninge in die algemene grootboek. Jy kan geselekteerde krediteure- (verskaffer) rekeninge as 'n "Oopitem rekening" op die Rekeninginligting-oortjie stel.


Die "Oopitem koppel"-skerm vir 'n spesifieke grootboekrekening kan oopgemaak word met 'n dubbelklik vanaf die Totale-oortjie of die Transaksies-oortjie. 

Enkele voorbeelde van sulke grootboekrekeninge kan wees; 

  • Voorskot-rekeninge - Jy sal dalk wil tred hou en voorskotte wat aan 'n werknemer of verkoopspersoon betaal word vir verblyf en reis bestuur. Nadat die werknemer of verkoopspersoon van sy reis af teruggekeer het, gee hy die uitgawe-brondokumente terug en betaal enige ongebruikte gelde terug. Wanneer hierdie brondokumente in joernale verwerk word, ens., kan hierdie transaksies aan die oorspronklike voorskot gekoppel word. 
  • Afwag-rekeninge - Wanneer 'n transaksie bestuur, gekoppel of gerekonsilieer moet word, ens. 

Ouderdomsontleding verslae vir "Oopitem" grootboekrekeninge is beskikbaar op die Verslae-duimgids, of die Verskuldig-oortjie van "Oopitem koppel"-skerm op die Verstek-duimgids. 

Bankrekeninge moet nie gestel word as oopitem rekeninge nie. 

Die toewysing van transaksies in die Ontvangste- en Betalingsjoernale kan gekoppel word aan spesifieke transaksies in die "Oopitem" grootboekrekeninge, debiteure (kliënt / klant) rekeninge of krediteure (verskaffer) rekeninge. 

Bankrekeningtransaksies word gerekonsilieer met Bankstate in die Kontant / Bank-opsie op die Verstek-duimgids. 

Wanneer transaksies in joernale en dokumente verwerk word, kan die Oopitem koppel vir 'n grootboekrekening geloods word om spesifieke transaksies vir oopitem grootboekrekeninge te koppel en toe te wys of te koppel. 

Sommige van hierdie opsies is soos volg: 

  1. Joernaalinvoer - Kies transaksies op die "Oopitem seleksie"-skerm wanneer krediet-transaksies vir 'n spesifieke grootboekrekening verwerk word en pas dit by debiet-transaksies en andersom. 

By verstek is die "Oopitem seleksie"-kenmerk in joernale geaktiveer. Die laaste kolom, dit wil sê "Oopitem", sal beskikbaar wees in "Joernaalinvoer"-skerms. Die "Oopitem seleksie" kenmerk kan gedeaktiveer of geaktiveer word in "Joernaalinvoer"-skerms. 
  1. Joernaalinvoer - Sodra 'n grootboekrekening vir 'n transaksie op die "Joernaalinvoer"-skerm gekies is, kan jy regs-kliek en die "Kies vanaf rekening oopitemlys"-opsie op die konteks-kieslys kies. Die "Ooptem seleksie" skerm sal al die transaksies met uitstaande bedrae lys. Jy kan 'n spesifieke uitstaande transaksie kies om die transaksie aan te koppel. 

Oopitem - Ongekoppelde grootboek transaksies

'n Eenvoudige voorbeeld van die "Verkope"-rekening, waar geen (of nie alle) krediettransaksies (bv. Kredietnotas) aan spesifieke debiet-transaksies (bv. Fakture) gekoppel is, is soos volg:

In hierdie voorbeeld, lys die debiet-afdeling (boonste helfte) al die Kredietnotas wat nie aan Fakture gekoppel is nie.

Indien 'n faktuur of kredietnota meer as een voorraaditem insluit, bv. Boorpers en  Kompressor (soos in hierdie voorbeeld), kan jy die item op die Kredietnota aan 'n spesifieke item op die faktuur koppel.

Oopitem - Gekoppelde grootboek transaksies

'n Voorbeeld van die "Verkope"-rekening waar alle krediet-transaksies (bv. Kredietnotas) aan spesifieke debiet-transaksies (bv. Fakture) gekoppel is, is soos volg:

In hierdie voorbeeld lys die debiet-afdeling (boonste helfte) geen transaksies nie. Alle kredietnotas is aan fakture gekoppel. 

Oopitem - Grootboek - konteks-kieslys

Regs-kliek op 'n geselekteerde transaksie op die lys, om die konteks-kieslys vir die volgende verwerkings-opsies te begin:


Oopitem - Grootboek - Filter-opsies

Jy kan die volgende opsies toepas om transaksies te filter: 


Oopitem - Grootboek - Rekeningstaat 

Die Rekeningstaat-opsie lys al die transaksies vanaf 'n geselekteerde datum tot die huidige datum (of geselekteerde datum). Indien die transaksies op Kredietnotas en Fakture vir die volle bedrag ooreenstem, sal 'n 0.00 (nul bedrag) vertoon word in die in die " Uitstaande"-kolom. Indien transaksies gedeeltelik op 'n faktuur ooreenstem, sal die uitstaande bedrag (verskil) van die faktuurbedrag. 

Konteks-kieslys 

Regs-kliek op 'n geselekteerde transaksie op die lys om geselekteerde transaksies van die konteks-kieslys te "Ontkoppel".