Log in Register

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Welcome, Guest
Username: Password: Remember me
Heeft u boekhoudkundige vragen? Stel deze hier.
  • Page:
  • 1

TOPIC:

Opgelost: Dubbele identieke boekingen in bank na import 6 months 3 weeks ago #2413

  • comprax
  • comprax's Avatar Topic Author
Dit vervelende probleem is opgelost. En dit is wat ik gedaan heb. (stapje voor stapje)

1. Open de bank (daar zat de import die fout was gegaan) en kijk bij Verwerkte journaalinvoer naar het ID van de foute import en sluit de bank.
2. Open Instellingn->Plugins->Gereedschappen->SQL Browser
(Óf bij geen licentie; Sluit nu OSF en installeer firebird en flamerobin uit de Install folder van OSF en open daarin het juiste books.fdb)
3. Klik in de SQL browser op de tabel TRANSACT met de rechter muisknop en klik Open.
4. Rechtsboven in het lege venster typ je het commando:  Select * FROM TRANSACT where WBATCHID = 1234 ORDER BY WLINEID
(waarbij 1234 het ID is dat je eerder hebt gevonden) en klik Bestand -> Run SQL (of klik het juiste icoontje)
In de lijst mag een WLINEID nummer slechts 1x voorkomen !!
5. Verander de meermaals voorkomende WLINEID nummers door 999xxx (Waarbij xxx het oude WLINEID is. Dus zet er simpelweg 999 voor.
(Gebruik je flamerobin dan moet je nu op de optie commit drukken. Anders ben je straks je wijzigingen kwijt. Sluit nu alles af en heropen OSF)
6. Ga naar Instellingen -> Algemene processen -> Ongedaan maken verwerkte journaalinvoer
7. Klik het ID van het begin van dit verhaal aan en klik Maak ongedaan.
8. Open je bank en verwijder de oranje regels en sluit de bank.
9. Maak nu eerst een backup!
10. Ga terug naar de bank, controleer de boekingsregels en verwerk deze.

Ik hoop dat dit een bijdrage is voor mensen die hetzelfde probleem hebben ervaren.

Please Log in or Create an account to join the conversation.

Dubbele identieke boekingen in bank na import 6 months 3 weeks ago #2411

Dit is al eens voorbij gekomen nu zie ik dat je versie 5.0.0.247 gebruikt.
update eens de nieuwe versie.
5.0.0.432 (osfinancials.org)
Fixed
  • Reverse batch now has a button to fix invalide data.

Please Log in or Create an account to join the conversation.

Last edit: by Pieter.

Dubbele identieke boekingen in bank na import 6 months 3 weeks ago #2410

  • comprax
  • comprax's Avatar Topic Author
Hoi,

Met bankimport een aantal afschriften geïmporteerd. Hierbij moesten de bedragen worden gedeeld over meerdere debiteuren zoals gebruikelijk bij Mollie boekingen.
Geen problemen gezien bij het importeren maar het resultaat is helemaal verkeerd gegaan.

Er zijn nu dubbele boekingen in de bank met hetzelfde idnummer.

Zie journaalinvoer uit het plaatje.


Nu klopt mijn debiteurenbeheer en de aflettering en openstaande posten niet meer.
Ook de balans is fout.
Ik heb al geprobeerd om de functie "ongedaan maken verwerkte journaal..." maar die geeft een foutmelding over niet unieke nummers (logisch).
 

Heeft iemand een idee hoe ik deze hele bankimport uit de database krijg?
OSF versie 5.0.0.247

PS. BAT0T22 bevat de juiste gegevens voor deze import.

Bedankt,
Ronald
Attachments:

Please Log in or Create an account to join the conversation.

Last edit: by comprax. Reason: Plaatje toegevoegd. BAT0T22 gecheckt
  • Page:
  • 1